Tesorería

Los informes de tesorería muestran la previsión de ingresos y gastos basándose en los albaranes pendientes de facturar de compras y ventas,  vencimientos de los recibos a cobrar o pagar y los gastos introducidos. Ofrece el saldo acumulado. Puede seleccionarse por fecha y canal.

Existen tres informes de tesorería, cuya diferencia reside en cómo se agrupan los saldos:

● Tesorería por día: acumula por día.

● Tesorería por semana: acumula por semana, mostrando como fecha el primer lunes de la semana acumulada.

● Tesorería por mes: acumula por mes, mostrando el año y mes acumulado.

Los informes de tesorería no pueden ordenarse.

Los datos que muestra el informe son los acumulados y saldos de:

● Pendiente de cobrar: basándose en los vencimientos de los recibos pendientes de cobro (ventas).

● Pendiente de pagar: basándose en los vencimientos de los recibos pendientes de pago (compras).

● Albaranes venta pendientes: basándose en los albaranes de venta no facturados (se tiene en cuenta la fecha del albarán).

● Albaranes compra pendientes: basándose en los albaranes de compra no facturados (se tiene en cuenta la fecha del albarán)

● Gastos: basándose en los gastos (se tiene en cuenta la fecha del gasto).

● Saldo: acumulado del saldo de las columnas anteriores.