Bancos

(Requiere activar el módulo).

La tabla de bancos permite definir los datos de las entidades financieras que nos prestan servicio, siendo imprescindibles para remesar. Se accede a través de Archivo, Bancos.

El código del banco es interno y usado para identificar la entidad. Los datos esenciales para crear una remesa son el número de cuenta (CCC), (IBAN, e id Acreedor para SEPA), INE, Alfanúmero, Sufijo y Provincia. De desconocer alguno de estos valores debe ponerse en contacto con su entidad para que se los facilite. Sólo para España y UE. La dirección puede ser copiada al portapapeles.

Si utilizará la creación de ficheros Confirming en las remesas, deberá introducir el Contrato Confirming.

● Anotación: texto que se señalizará como anotaciones en las tablas de búsqueda.

Opcionalmente puede especificar los datos de contacto, dirección de la entidad y la cuenta contable para el enlace a contabilidad.

Extracto

Desde la ficha maestra del banco, puede obtener el saldo de la cuenta bancaria a modo de extracto, informando del saldo anterior, de cada partida y el actual.

Las partidas mostradas se obtienen de los movimientos de caja (que pueden ser manuales o incluir los pagos y cobros de facturas), y gastos pagados. Para saber qué tipos de pago pueden ser incluidos en las partidas, deberá especificar el banco en la ficha maestra del tipo de pago.

En la pestaña "Extracto", seleccione desde la fecha inicial que desee visualizar los movimientos (Todo, el año en curso o una fecha en concreto). Adicionalmente podrá exportar el extracto a una hoja de cálculo, imprimirlo o realizar movimientos directos.

Control de CCC / IBAN

Zynara incorpora un control de CCC e IBAN para evitar errores tipográficos, basado en el algoritmo de los dígitos de control. Si hubiera un sólo un dígito erróneo en cualquiera de ambos números, se advierte mediante el mensaje de Cuenta Errónea (ver pantalla anterior). Se tiene en cuenta los IBAN internacionales.

Este mismo proceso permite además asignar correctamente el nombre de la entidad financiera del CCC, en función del código de banco introducido (primer campo del CCC).

Este control puede desactivarse en las Preferencias (pestaña General, Control de DC y NIF). Sólo para España y UE.

Recuerde que para SEPA los datos IBAN e Id. Acreedor son imprescindibles. Si el país al que pertenece la cuenta IBAN acepta SEPA, se le índicará mediante una bandera de la Unión Europea:

Sólo disponibles en modo consulta o modificación. También accesibles desde la tabla a través el menú emergente, que se obtiene presionando el botón derecho del ratón.

● Llamadas: acceso a las llamadas del banco (si el módulo está activado).

● Documentos: acceso a la Gestión documental del banco (si el módulo está activado)

● Agenda: acceso a la Agenda individual del banco (si el módulo está activado)

● Notas: acceso a las Notas individuales del banco.

● Escanear: adjunta a los documentos una imagen o PDF de su escáner o cámara (si el módulo de documentos está activado).

● Adjuntar: abre directamente el formulario de la gestión documental para adjuntar documentos (si el módulo de documentos está activado).

Imprime la ficha (sólo si se consulta o modifica).

Permite imprimir el formulario

En modo de modificación, se muestra el número de documentos, agenda o notas asociados en la parte derecha. Es posible acceder a cada elemento haciendo clic con el ratón en cada uno de ellos.

Crea un código QR para añadir como contacto en su teléfono móvil.

Abre ventana flotante del portapapeles para copiar y pegar.

Permite asignar manual o automáticamente uno o varios TAGs.

Eliminar

Al eliminar un banco, se borra también su agenda, notas y documentos. No se elimina ninguna remesa en la que haya intervenido.